某企业现着手编制2001年6月份的现金收支计划。预计2001年6月月初现金余额为8 000元；月初应收账款4 000元
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解决时间 2021-03-06 21:02
- 提问者网友：我的未来我做主
- 2021-03-06 05:10
某企业现着手编制2001年6月份的现金收支计划。预计2001年6月月初现金余额为8 000元；月初应收账款4 000元
最佳答案
- 五星知识达人网友：渡鹤影
- 2021-03-06 05:59
（1）计算经营现金收入
经营现金收入=4000×80%+50000×50%=28200（元）
（2）计算经营现金支出=8000×70%+5000+8400+16000+900=35900（元）
（3）计算现金余缺
现金余缺=8000+28200－（35900+10 000）=－9700（元）
（4）确定最佳资金筹措或运用数额
银行借款数额=5000+10000=15000（元）
（5）确定最佳现金期末余额
最佳现金期末余额=15000－9700=5300（元）
经营现金收入=4000×80%+50000×50%=28200（元）
（2）计算经营现金支出=8000×70%+5000+8400+16000+900=35900（元）
（3）计算现金余缺
现金余缺=8000+28200－（35900+10 000）=－9700（元）
（4）确定最佳资金筹措或运用数额
银行借款数额=5000+10000=15000（元）
（5）确定最佳现金期末余额
最佳现金期末余额=15000－9700=5300（元）
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