财务管理上对汽油费报销限额的规定

财务管理上对汽油费报销限额的规定

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费用报销具体项目的规定
　　
　　一、办公费
　　
　　(
　　一
　　)
　　日常办公用品：根据工作需要由行政部购买适当的办公用品，报销时必须附
　　有发票和购物清单，经办人在发票背面的左上角签字确认，如供应商没有提供购货清
　　单，那么经办人必须填写购物明细，购物明细的必须要素：品名、数量、单价、金额。
　　报销需附有验收入库单，且经办人和验收人不能是同一人。
　　
　　（二）打印费、复印费：由行政部门统一归集办理，按月结账，报销时应附注明打
　　印复印内容、数量、单价的清单，报销人在发票背面的左上角签字确认。
　　
　　二、运费
　　
　　（一）快递费：发票、邮件详情单二者必须具备。
　　
　　（二）货运费：送货费及运费应有表明货物件数和发运起止地点的发运单，如是收
　　货的送货费只有发票没有发运单，经办人在发票背面的左上角备注收货件数、发运起
　　止地点以及收费标准。经手人在发票（或发运单）背面的左上角签字确认。
　　
　　三、油费
　　
　　
　　由行政部统一购买油卡，加油人员持油卡加油。车队报销油费时必须在油票附有
　　标注车辆牌号、
　　加油时的里程数，
　　油票的日期和汽油的标号。
　　业务人员外出办理公务、
　　外地出差出发和回程时，由司机填写里程表记录，标注里程数。每月由行政部统计油费
　　四、交通费
　　
　　
　　乘座公交车或出租车，必须在粘贴单的右上角（或票据背面左上角）标注事件、
　　时间、起止地点、金额。原则上部长以下级别不能乘坐出租车，因实际情况需要，由
　　部门主管或分支机构负责人确认其真实性和合理性，备注发生费用的缘由。总监以下
　　级别的出差人员在晚上9：00（含9：00）后出发或到达，早上7：00（含7：00）出发或到达，可以乘坐出租车到达目的地，不需作特殊情况说明报批。
　　
　　分支机构的公交车费执行定额包干。
　　
　　五、购物
　　
　　
　　购置固定资产、
　　低值易耗品、
　　促销品、
　　办公用品等，
　　必须有经办人、
　　验收人签字，
　　非日常购物，在购买前应填报购物申请。固定资产和部份低值易耗品需在任我行作
　　采购入库，报销时打印系统里的采购入库单作为附件