基金净值与价位的区别

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解决时间 2021-01-02 06:10

提问者网友：疯孩纸
2021-01-01 22:46

基金净值与价位的区别

最佳答案

五星知识达人网友：傲气稳了全场
2021-01-02 00:00

价位是最新的成交价。
平均价是今天总成交金额除以总成交份额得出的平均成交价。
基金净值是基金持有的全部证券的总市值加现金余额得出总资产后除以总份数得出的每份净资产。
嘉实300是lof基金也就是上市的开放式基金，即可以像普通开放式基金一样在银行里申购，也可以向封闭式基金和股票一样在证券交易市场购买，在银行申购就是按当天收盘净值计价，而在交易所购买则完全按撮合交易的办法，成交价按买卖双方挂单成交确定，因而会出现成交价高于或低于净值的情况。
对于封闭式基金，其持仓是保密的，所以一般只有均价和成交价，净值只在周末公布，而开放式基金很多软件提供根据其持仓的净值估价，至于嘉矗300其标的物为沪深三百指数，盘中股价净值就更容易了。
从图上可以看出成交价走势与净值走势基本一致，成交价在净值上方说明市场看涨，愿意溢价买入。反之则说明市场看跌，持有者愿意折价卖出。

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1楼网友：拜訪者
2021-01-02 00:51

收益了

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