工程预付款支付申请表模板谁有？谁能说一下？

工程预付款支付申请表模板谁有？谁能说一下？

一、目的规范工程款支付流程，明确各相关方在工程付款各环节审核（批）的责任，确保工程款的正确支付，杜绝错付、超付，以确保工程质量和进度，控制工程成本。
二、适用范围适用于公司工程预付款、进度款、结算款、设备款、保修金、工程尾款、零星工程款的支付
三、工程预付款、进度款和结算款支付流程
（一）工程预付款支付流程
1、施工单位提交预付款《工程款支付申请表》给预算专员，施工单位项目经理要签字确认；
2、预算办根据合同约定的预付比例审核预付款，签署预付款《工程款支付申请表》然后交给财务部；
3、财务部再次复核后，交给总经理和董事长审批，然后将审核审批通过的《工程款支付申请表》交给出纳安排付款。
（二）工程进度款支付流程：
1、施工单位先向工程部提交进度款《工程款支付申请表》，要求附上已完工程的预算书，一式叁份（工程部、预算办、财务部各一份），施工单位项目经理要签字。
2、工程部审核当月完成的部位及项目及相关工程量，审核完毕由工程部经理签字后交到预算专员。
3、预算专员审核已完成工程量，并审核工程预算价，确定当月完成工程造价，根据合同约定，审批工程款，然后预算专员签字确认。（注：预算办要求提供电子版预算书时，施工单位要积极配合。）
4、预算专员将进度款《工程款支付申请表》上交财务部审核。
5、财务部审核无误后，将进度款《工程款支付申请表》交由总经理和董事长审批。
6、施工单位根据审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》中的金额开具当地建安发票，发票需按进度款《工程款支付申请表》中的工程项目分别填开。
7、施工单位将审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》以及相同金额的建安发票上交到财务部，财务部再次复核《工程款支付申请表》的金额是否与发票金额一致，以及核对发票的各项内容后，交到出纳处办理该款项的转付。
8、其他注意事项：
（1）施工单位要提供开户信息并加盖公章，开户信息内容有：单位名称、合同编号、开户名称、行号、账号、开户行。
（2）工程预算书要按单位工程分开，并且而且设备基础的土建工程与房屋的土建工程要分开。
（三）工程结算款支付流程：
1、施工单位向工程部提交《工程款支付申请表》（必须经施工单位项目经理签字并加盖印章）
2、现场工程师核实本次请款的实际完成工程数量及工程质量，并签署《工程款支付申请表》
3、工程部经理核实工程质量和数量并签署《工程款支付申请表》
4、工程完工后，由施工单位向预算专员提交电子版的结算书（广联达软件），同时提供相应的设计变更、与工程造价相关工作联系单、工程签证单等。
5、预算专员根据图纸及设计变更、工作联系单、工程签证单等进行审核，经双方共同确认后，由预算专员出一份结算书，并复核已付款、扣款和本次付款金额与工程进度、合同的一致性后，确定实际应结算的金额，然后签署《工程款支付申请表》。
6、分部工程进度验收结算应有《工程质量竣工验收记录》和《工程验收合格证书》，单位工程竣工结算款支付时还应具备《工程竣工报验表》、《工程竣工报告》、《工期核定报告》。
7、预算专员将结算款《工程款支付申请表》及相关的审核上交财务部审核。
8、财务部再次复核已付款、扣款和本次付款金额与工程进度、合同的一致性后，确定实际应结算的金额，审核无误后将结算款《工程款支付申请表》交由总经理和董事长审批。
9、施工单位根据已通过审核审批的《工程款支付申请表》开具建安发票。发票金额为本次完成工程造价金额（不含甲供材）扣减已开票金额。开具的发票必须有税务局的签章以及施工单位的发票专用章。
10、如果工程结算涉及甲供材的，预算办需按定额中所耗用的量，以及财务提供的单价计算所用甲供材金额，并提供给施工单位，由施工单位开具建安发票时将甲供材税金一并开具。
11、施工单位将审核审批通过的结算款《工程款支付申请表》以及相同金额的建安发票上交到财务部，财务部再次复核《工程款支付申请表》的金额是否与发票金额一致，以及核对发票的各项内容后，交到出纳处办理该款项的转付。
四、其他付款审核要点
1、工程预付款审核：预付款=合同金额×预付%
2、工程进度款审核：由施工单位编制上报，工程部技术经理签署意见的已完工程进度报表，经预算经理审核，双方确认，并核对有关合同条款无误。
3、工程进度款=合同金额×已审核进度%；检验是否超付：合同金额-合同金额×已审进度%-已付金额

工程预付款又称材料备料款或材料预付款。它是发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难而提前给付的一笔款项。工程是否实行预付款，取决于工程性质、承包工程量的大小以及发包人在招标文件中的规定。预付款的支付条件： 1、施工合同签订完毕； 2、不迟于施工人员、机械已进入现场前7天； 3、施工单位提供了相应数额的银行保函。