当日基金净值指几点到几点的价格？

当日基金净值指几点到几点的价格？

当日基金净值指当天证券市场收盘（15:00）后基金公司公布的基金净值。
一般当日19:30以后，各基金公司陆续公布当日各基金净值。可登录各基金公司网站查询。
交易日当天15:00以前申购的基金，按当天证券市场收盘后基金公司公布的基金净值计算。
交易日15:00以后或非交易日申购的基金，按下一个交易日证券市场收盘后基金公司公布的基金净值计算。
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11月9日下午14点购买的基金，按照11月9日 19点以后公布的价格计算。
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开放式基金申购或赎回都是按未知价原则交易。
即：提交申购或赎回申请的时候是不知道确定的交易价格的。已知的是昨天或以前的基金净值，是一个参考交易价格。